股性决定解套策略

  • 2020-11-01 03:51:24
  • 导读:换股的九大原则 换股是一种主动性的解套策略,运用得当的话,可以有效降成本,增加解套机会。但换股也是风险对大的解套手法,如果一旦操作失误就会赔了夫人又折兵。所以投资者在换股时要非常慎重,实际应用中要掌握换股的规律。 一、留小换大。小盘股因资重组成本低等原因容易被更多的庄家选中控盘。从而使小盘股股性较活,走势常常强于大盘。所以,小盘股是跑赢大势和手中滞涨股的首选品种。 二、留低换高。低价股一般容易被市场忽视,投资价值往往被市场低估,而且低价股由于绝对位低,进一步跌空间有限,风险较低。如果是从高位深跌下来的低价股,因为离上档套牢密集区较远,具有一定涨升潜力。而高价股本身的价格就意味着高风险,使高价股面临较大调整压力,所以,换股时要换出高价股,留住低价股。 三、留新换老。新股、次新股由于未经过扩容,流通盘偏,容被主力控盘。而且上市时间不长、没有被疯炒过的次新股,上档套牢盘轻。加上次新股刚刚上市募集了大量现金,常具有新的利润增长点。这些因素都很容易引起主流资金的炒作热情。(文章来源:如何炒股网http://www.8gp8.cn) 四、留强换弱。弱势股的特征:如果大盘调,弱势股就随着大盘回落,幅度往往超过大盘;如果大盘反弹,弱势股即使跟随大盘反弹,其力度也较大盘弱。所以,投资者一旦发现自己手中持有的是这类弱势股,无论是被套还是获利都要及时清仓,另选强势股。这样才能有效保证资金的利用率。 五、留有庄股换无庄股。有庄股是指有主力介入的股票,介入的主力凭借雄厚的金往不会大盘的起落,不断推高价,股价呈现出强者恒强的走势。无庄股由于缺乏主力资金关照,里面大多是一些小散户在里面苦苦支撑,如果持有这股,就只能和其他散户一起苦撑了(文章来源:股票学习网http://www.8;gp8.cn)。 六、留新庄股换老庄股。因为老庄股无论以前是否有过巨幅拉升,或无论是否有获利的时间及空间,只要在长期的时间成本压制下,老庄股都非常容易考虑到如何择路而逃,所以,老庄股的上升空间和上升力度都值得怀疑。新庄股指的是主力介入时间没有超过1年的个股。由于新资金刚刚介入,其爆发力往往超过老庄股。 七、留底部放量股换底部无量股。换的的是要换能涨的、涨得快的。凡是在底部放量的在跟随大盘起伏时也会弱于大盘整体走势,即使将来被庄家选中,主力在临建仓前也会把它打下去吸筹。如果已经有庄的股而在底部不放量,只能说明主力早已吸了一肚子货,正想着怎么派发,将来的上升空间可想而知。所以,换股时要尽量关注底部放量股。 八、留主流板块股换冷门股。有些冷门股,每天仅在几分钱里波动,全天成交稀少,如果手中有这的个股,应该及早把它抛出,换入现在属于主流板块但涨幅还不大的个股。 九、留有潜在题材股换题材明朗股。市场中经常传一些朦胧题材,至于是否真实并不重要,只要能得到投资大众的认同,股价常有喜人的表现。可是题材一旦明朗,炒作便宣告结束了。所以,换股时,要注意选择一些有潜在朦胧题材的个股,不必选利好已经兑现的个股。关注圆弧底信号 股性决定解套策略

    均线也叫移动平均线,是技术分析中较为常见的一种分析工具,在使用的时候往往与K线相结合,对趋势和技术形态进行判断。 均线的计算是一段时间内收盘价和收盘点位的算术平均值,连续均值的连线便形成了均线。不过,这只是普通均线,它还可以衍生出加权均线、成交量均线等等。我们通常使用的都是普通均线。 均线的参数是时间,技术分析软件中往往给出缺省设置的5日、10日、20日、30日、60日、120日、250日均线。120日均线和250日均线通常被称为半年线、年线(其中考虑到节假日的因素)。 由此不难看出,均线实际上反映的是一段时间的平均成交价格,即筹码成本。时间参数偏小,均线所反映的平均成本便属于短期性质,如5日、10日为短期均线;20日、30日、60日中期均线则反映中期成本;120日、250日则是长期均线,反映长期成本。 在均线系统使用方面,主要分以下几类:(文章来源:股票入门基础知识 http://www.8gp8.cn) 一是趋势。短期均线上翘,说明股票或指数短期处于上升趋势。同样,中期均线、长期均线上翘,则反映中长期的上升趋势。如果不是上翘,而是下探,则显示为跌势状态。若是均线斜率不大,处于横向运行状态,则显示盘整格局。在持续性的长期升势中,一般短期均线在上方,中期均线在中间,长期均线在下方。在持续性的长期跌势中,一般短期均线在下方,中期均线在中间,长期均线在上方。 当然,短期、中期、长期均线有时方向并不一致。如近期的上证综合指数短期均线掉头向下,而中期均线、长期均线仍维持上行趋势。不过,后势若跌势延续时间较长,中期均线和长期均线的走势也会发生改变。 二是交叉突破。我们可以从均线系统的交叉,判断个股或大盘可能出现的突破型走势。如2月初至3月初的上证综合指数,5日、10日、20日、30日均线距离很近,处于反复交错的汇合状态。这显示大盘在此期间失去方向感,处于震荡整理期,短期成本和中期成本十分接近。然而,通常情况下,盘整往往不会持续很长时间,否则就成了死水一潭。最终,盘整将转为突破,3月9日的5日均线上穿10日均线,不久10日均线又上穿20日均线,形成了向上的交叉形态,预示着向上突破的确立。判断跌势也是如此,目前,5日均线靠近10日均线,后市若相继下穿20日均线,则预示着跌势的确立。 三是发散形态。发散是指短期、中期、长期均线相互之间距离越来越大,特别是短期均线此时往往走势十分陡峭,即斜率很大。如果是上翘状态,则意味着短期成本远远高于中期、长期成本,获利筹码大增,短期面临套现压力。如果是下跌状态,则说明短期成本远远低于中期、长期成本,套现压力减弱,短期面临反弹。 四是支撑位和阻力位。均线和K线结合使用,往往便起到了支撑位和阻力位的作用。如果K线触及短期均线并在上方收阳,预示着受到短期支撑,后势仍将走高;若距离过大,则说明短期获利筹码增大,有压力。如果K线触及短期均线并在下方收阴,说明受到短期阻力,后市跌幅较大;若拉大和短期均线的距离,则会有反弹出现。同样,K线在上涨或下跌的时候,触及中期或长期均线,均线都会产生支撑或阻力的作用。若K线跌破支撑,或突破阻力,都预示着运行趋势的确立。 当然,这里仅是谈及均线的简单使用方法。在实际应用中,投资者可以结合K线自己设置时间参数,找到适合股票的参数。另外,在使用时,投资者需要结合基本面因素活学活用,不可照搬照抄。上市公司因重大实质性利好连续出现暴涨,均线系统即便极度发散,但也未必会立刻出现回落。总之,单个技术指标不是灵丹妙药,投资者在作分析时需要结合多方面因素,才能作出理性的判断集资和锁筹功能

    多种情形下,运用布林线指标进行买卖,其操作的成功率远胜于KDJ、RSI甚至移动平均线。巧用布林线买卖将使我们有可能避开庄家利用一些常用技术指标诱多或者诱空的陷阱,因为庄家要想在布林通道线上做手脚,几乎是不可能的。 布林线一般的应用规则是,当股价向下击穿支撑线的时候买点出现,而向上击穿阻力线卖点出现。而平均线是考验一个趋势是否得以继续的重要支撑或阻力。这种规律在盘整或上升的趋势中有较好的指示作用,而在一轮下跌趋势中,对于下边支撑线的击穿并不是真正的买点。 一,在常态范围内,布林线使用的技术和方法 1,当股价穿越上限压力线时,卖点信号; 2,当股价穿越下限支撑线时,买点信号; 3,当股价由下向上穿越中界限时,为加码信号; 4,当股价由上向下穿越中界线时,为卖出信号. 二,在单边上升布林线的使用方法(文章来源:股市入门网http://www.8gp8.cn) 在一个强势市场中,股价连续上升,通常股价会运行在BOLB1和BOLB2之间,当股价连续上升较长时间,股价上穿BOLB1,次日又下穿BOLB1且进一步打破BOLB2,带动BOLB1曲线,出现由上升转平的明显拐点,此时为卖出信号. 三、在弱市中应用要注意以下要点: 1、不能将股价向上穿越支撑线做为买入信号,而是要将个股的最低价的连线穿越布林带下轨做为可以初步关注该股的信号。 2、出现初选信号后,一般股价会有回抽动作,如果股价回抽不有效击穿下轨,而且布林带支撑线向上拐头。这时可以初步确认为买入信号。 3、买入信号的最终确认主要是观察成交量是否能够温和放大。 4、要注意布林带宽度是否已经处于收敛状态,这也是信号确认的一个重要因素。 四,使用布林线的注意事项 1,布林线参数的设定不得小于6,静态钱龙值通常是10;动态钱龙设定时通常为20. 2,使用布林线要注意判明是在常态区还是非常态区,在非常态区不能单纯以破上限卖,破下限买为原则. 3,动用开口缩小,在低位容易捕捉住牛股,但在高位或一旦缩口后,股价向下突破,常会有较大下跌空间. 4,可将布林线和其他指标配合使用,效果会更好,如成交量,KDJ指标等. B、布林线与选股 运用布林线选股主要是观察布林线指标开口的大小。 在选定布林线指标开口较小的股票后,先不要急于买进,因为布林线指标只告诉我们这些股票随时会突破,但却没有告诉我们股价突破的方向。 在布林线收到最窄时判断股价的上下方向的方法: ①观察当时股价是在中轨之上运行还是之下运行,或者有跌破中轨或明显站稳中轨的迹象,而股价向上运行应结合成交量是否在明显放大的情况下上攻,若是,则应果断介入,反之,一旦跌破中轨或向下轨运行则宜果断卖出持股。 ②观察几个月以来该股的股价运况,若先前曾出现一轮升幅不大的涨升则回调企稳于中轨则再次大升的可能性居大,若先前曾经历了一轮巨大的涨升则应提防布林线的收窄仅为下跌中途,随后有大幅暴跌的可能。 如果符合以下几个条件则向上突破的可能性较大: 第一,上市公司的基本面要好。 第二,股价最好站在250日、120日、60日、30日和10日均线上。 第三,最好选择股价在相对底部的股票。 第四,最佳的买入时机是在股价放量向上突破,布林线指标开口扩大后。 在股市波动周期加长的今天,以布林中轨所代表的20日均线可对强势股、热门股在2至4周以内的波段趋势及买卖点提供更强的实战指导。 具体要点如下: 1.布林中轨经长期大幅下跌后转平,出现向上的拐点,且股价在2-3日内均在中轨之上。此时,若股价回调,其回档低点往往是适量低吸的中短线切入点。若有成交量的配合,投资者可积极吸纳。 2.对于在布林中轨与上轨之间运作的强势股,不妨以回抽中轨作为低吸买点,并以中轨作为其重要的止损线。 3.一段时间的价量配合较好,区间阳线累计换手高于阴线换手。股价相对前期温和放量。 4.K线组合阳线多于阴线,阳线实体长于阴线。若股价有圆弧底、双底、头肩底、复合底形态则更佳。 5.若股价上破布林上轨3天或冲出上轨过多,而成交量又无法连续放出,此时投资者要注意短线高抛了结。 C.布林线与波段操作 1、若股价在中轨之上运行,布林线开口逐步收窄,上轨、中轨和下轨逐步接近,当上下轨数值差接近10%之时,为最佳的买入时机。若此时成交量明显放大,则股价向上突破的信号更加明确。 2、当股价经过一段温和上升之后出现短线回调,股价在上轨附近受阻然后又回到布林线的中轨,若连续3日站稳中轨可考虑介入。 3、当一只股票始终沿着布林线通道上轨和中轨之间稳步向上时,以持股或低吸为主,因这表明该股正处于强多头走势之中。 4、当一只股票始终沿着布林线通道中轨和下轨之间逐级向下时,表明该股正处于下跌过程中,不宜轻易买入股票,耐心等待真正的买入时机的到来,直到见到急跌出现,股价跌出布林下轨或站稳中轨方考虑介入。 D.布林线与盘中买卖点的把握 结合分时,布林线在盘中能把握好买点和卖点。按最一般的规定,股价上破上轨要回档,下破下轨要反弹。日线参数常设为20天。只要跌穿布林线下轨连续3天必然会产生相应的反弹,对个股应用的准确率达90%以上。 对于个股盘中买卖点的把握常在15分钟布林线和30分钟布林线的共振点选择,首先布林线形态上要保持上升通道,最好为轨道开口状。股价贴沿上轨向下产生回落,那么找开15分钟布林线,寻找一下中轨的位置,再来看看30分钟和60分钟中轨的位置,如果出现股位的多重重合,那么在此位置必然会形成一定的共振点,应该是最好的买入点。 利用布林线找卖点比MACD要好得多。中轨就是标准,竖线跌穿15分钟线的中轨,基本上表示短线炒作完成,一旦跌穿30分钟线中轨,股价就要调整一段时间了。所以短线朋友要在下穿中轨后及早地离场,等待回调后再找低点。反向套利解套法

    自去年牛市形成以来,不断增强的盈利效应吸引了众多的新投资者进入A股市场。数据显示,A股市场平均日开户数一度达到约9万户,创出本轮牛市以来的纪录。那么,现在这个时候是入市的好时机吗?新入市的投资者要注意些什么?大时代投资的王瞬认为,新股民在刚刚开户之后,最好不要立即买卖,而应先做好细致的准备工作。 从新股民入市的原因和动机分析,多数人之所以开立证券账户进入市场,是受股市走好后形成的强烈而普遍的赚钱效应吸引。但需要注意的是,证券市场首先是一个有风险的市场,新股民有入市想法后,要注意一些基本规则,尽量减少无谓的损失。 一,树立风险意识,新股民入市初期首先要培养风险意识。新股民刚刚进入股市的时候,不要抱着侥幸的赌博心理而贸然买卖操作。一般在大量新股民入市的时候,牛市行情已经发展了较长的时间,率先启动的个股股价往往涨到了一个相对高位。等新股民开户转入资金再追涨进去,往往会面临一定的风险。 二,认真系统学习炒股知识,这是每位新股民在证券市场中立足的根本之道。新股民进入股市的第一件事情不是开户后立即买进卖出,而是要熟悉证券市场中基本的游戏规则。刚刚开户的投资者不妨参与一些模拟操作,等具备了一定的投资水平之后再介入实际操作。(文章来源:如何炒股网http://www.8gp8.cn) 三,不要对股市期望过高。由于新股民进入股市的时间通常集中于牛市的中后期,那些较早参与牛市行情的股民一般都获取了一定的收益,使得有些新股民产生错觉,认为在股市中很容易赚钱。于是,他们会制定出不符合市场实际情况的利润目标,等到市场出现变化时,他们常会为实现原定目标,而不顾实际情况逆市操作,因此蒙受重大损失。 王瞬表示,好的开端是成功的一半。凡是初涉股市的人,第一步需要走稳走好,这样才能培养投资的信心。宁可迟些时间获取利润,也不要一开始就出现失误。寻找翻倍股票十大“秘籍”

    一 庄家用几个亿、十几个亿做一个股票,散户用几万、几十万做十几个股票 二 庄家 做一个股票要用一年甚至几年,散户做一个股票只用一周甚至几天 三 庄家一年作一两只股票就大功告成 ,散户一年做几十只股票甚至上百只还心有不甘 四 庄家喜欢集中资金打歼灭战,做一个成一个,散户喜 欢买很多股票分散投资,最终有赚的必有赔的,来回也没有赚钱 五 庄家在做一个股票之前要对该股票的 基本面,技术面做长时间的调查研究,并且制定周详的计划方才行动,散户看着电脑屏幕,三五分钟就决定买与卖 (来源:股票知识网:http://www.8gp8.cn) 六 庄家特别喜欢一些冷门的股票,然后将其由冷炒热赚钱,散户总喜欢找那些当前最热门的个股,由热 抱冷赔钱 七 庄家虽然有资金和信息优势,但是仍然不敢对技术掉以轻心,道琼斯理论,趋势理论,江恩法则早就烂熟于胸,散户连k线都没有掌握好,就开始宣扬技术无用论。 八 庄家总是非常重视散户,经常到他们中间去听散户的声音,做到知己知彼,并且很谦虚的说:现在的散户越来越聪明了;散户总是对庄家的行动的变化不屑一顾,很得意的说:这个庄这傻,拉这么高看他怎么出货。 九 庄家做完一只股票就休假去 了,说:忙这长时间,也该让钱休息休息了;散户做完一只股票之后说:又没赚多少,绝不休息。 十 庄家年复一年做个股赚钱,散户年复一年看着指数涨却亏钱。解套策略

    反弹与反转是投资者经常争论的话题,识别两者之间的差异,对于研判股市至关重要。 一、首先要看底部构造得是否坚实。大盘经过大幅下跌后,成交量长期低迷,不少个股股价已跌无可跌,市场对利好和利空消息已经麻木,在多次利空的打击下几次探底,但下跌动力明显不足,无法再创出新低,底部形态明显,这是反转的首要条件。而反弹是在下跌趋势中的一种技术性回抽,反弹的底部构造不充分。(文章来源:如何炒股网http://www.8gp8.cn) 二、从成交量看,是否“量能充分”。如果是反转的话,大盘在完成筑底之后,向上突破时成交量成倍放大且连续放出巨量,此时的量应当接近或超过上一波行情顶部时的量,从底部向上突破时的成交量越大,说明量能越充分,反转的可能性越大。而反弹的成交量较小,即便放出巨量,也不能连续放出,无法维持量能,说明多方后续能量不足。 三、从领涨板快看,大盘是否有“做多的灵魂”。反转行情中,必须有“能够被市场认可”的且能激发人气的领涨板块,如1996年的绩优股和1999年的科技股。在反转行情中需要有一大批强势股屡创新高,高价股的火爆能够起到示范效应,使市场的整体价格重心抬高,将上升的空间完全打开,大盘的热点要持续,而且持续的时间要较长。反弹行情中,热点杂乱无章,而且不连续,缺乏能够带动人气的领涨板块,属于超跌反弹的性质。 四、从主力的炒作理念看,是否推陈出新。在反转行情中,市场会形成一种“全新”的投资理念,同时还会涌现一些全新的题材和概念。而在反弹行情中,缺乏新理念和新思维,大盘反弹时市场只是在重复过去的一些陈旧的题材和概念(文章来源:股票学习网http://www.8}gp8.cn)。 五、从技术上看,短,中,长期均线是否形成“多头排列”。在反转行情中,大盘的短期均线上升得强劲有力,中期均线紧随其后,长期均线开始拐头向上,短中期均线有效地穿越长期均线,形成金*,大盘的整体均线系统构成“多头排列”。在反弹行情中,短中期均线虽然拐头向上,但长期均线仍然保持一定的速率向下运行,而且短中期均线无法有效地穿越长期均线,反弹行情一般会在长期均线处遇阻,成交量萎缩,股指无力有效地突破长期均线。 六、从基本面看,是否有支撑一轮大牛市的环境。在反转行情中,基本面会发生根本性的变化,各种因素都支持股市走牛。而在反弹行情中,基本面没有出现根本性的变化,甚至基本面还在继续恶化。 七、从资金来源看,是否有大量的新资金进场。主要标志为新股民是否纷纷入市。在反转行情中,投资者的队伍往往会不断扩大,场外资金大量进场,多方有强大的生力军作后盾。而在反弹行情中,入市的新股民不多,行情主要靠场内的存量资金维持。K线力学第六技:消息与题材

    由于权证具有高杠杆性,投资者可以利用这种特性来调整自己的资产组合,使组合更加合理并符合自己的风险收益要求。 1、 对冲股票投资风险。假设某投资者的投资组合中持有1000股P股票。该股票最近出现利空因素,该投资者考虑规避短期下跌带来的风险,他就可以选择该股的合适期限的认沽证,因为认沽证在股价下跌时带来盈利。所得的盈利,可以弥补股票下跌带来的亏损。因为权证的高杠杆性,使得从认沽证获取这部分收益的资金投入会很少,其风险也是可以设定的。下面我们可以通过计算确定投入认沽证的资金数量及购买认沽证的数量(文章来源:股票学习网http://www.8gp8.cn)。 假设:以P股票为标的的该认沽证价格:3.8元, 行权比例:1:1 对冲系数:—0.32(认沽证的对冲比率为负) 该投资者为投资组合购买的认沽证数量为1000÷0.32=3125份认沽证。 若P股票股价下跌1元,则投资组合中P股票将带来1000×1=1000元的损失,但所持有的认沽证带来的盈利则是3125×(—0.32)×(—1.00)=1000元,这1000元盈利将可以弥补组合中P股票下跌带来的1000元损失,从而保障了投资组合收益率的稳定。 2、 规模资产的组合管理:我们已经知道,权证是一种标准的金融衍生产品。投资者可以根据自己风险偏好的不同,通过选择不同种类的权证与债券、股票等品种进行组合,可以自行设计适合自己特定需要的资产组合。 假设某投资者持有可投资资金100万元,对股票未来的行情不是很确定,希望做得保守一点,能承担的最大亏损是10%,在此基础上追求高收益,投资期限半年。现时市场上存在一个半年期限的债券,到期收益率4%;同时存在一个P股票的认购权证Y,履约价格10元,权证价格0.68元,期限半年,P股票现价也是10元。根据此投资者的风险承担能力,可以考虑以下两种组合:(1)投资债券:M万元;(2)投资P股票的认购权证Y:N万元。 组合的构造方法如下: 债券部分属于固定收益,其保底收益是可以预测的。由于组合最大亏损额为100×10%=10万元,则债券部分的基本保底收益为90万元。由此反推投入债券的资金额度Q: Q×(1+4%÷2)=90万,计算出Q=88.24万,即投入债券的资金为88.2万元。 则投入权证的可用资金为100-88.2=11.76万。 上述方案可能有两种不同的投资结果: (1)期末结果一:P股票涨至12元 投资债券部分的资产价值=88.24×(1+4%÷2)=90万元 投资权证Y部分的资产价值=11.2÷0.68×(12-10)=32.94万元 期末总资产=90+32.94=122.94万元 收益率=(122.94—100)/100=22.94% 折算年收益率:45.88% 实际中的权证交易价格可能比到期行权价格更高,获利可能更好。 可见,如果设计符合市场,运作有效,权证在资产组合中对收益的贡献率(实际中的权证交易价格可能比到期行权价格更高),获利可能更好。是相当可观的。 (2)期末结果二:P股票跌至10元以下 投资债券部分的资产价值=88.24×(1+4%÷2)=90万元 投资权证Y部分的资产价值=11.2÷0.68×0=0 期末总资产=90+0=90万元 最大亏损:(90-100)/100=—10% 从上述的两个案例可以看出,投资者在投资组合中,可以充分利用权证的高杠杆效应,构造自己的投资组合,使投资收益获得更高的预期,而风险则控制在目标范围之内。SSL与OBV的职业应用

    市场中资金和操纵资金的人就像战场上的兵和帅,而所持筹码就像杀敌的武器。投入到这场战争里的人,花的是金钱,斗的是心理;谁在心理上被打败,谁就失去了财富。 股票一旦盘实了底部后就意味着主力吸完了筹码,紧接下来就是拉升战了。在发动拉升战前,我们常看到股票会突然放量拉升几天,然后陷入死寂,这是主力资金的侦察战试盘,再然后我们才会看到激烈的资金对流(拉升)。 这其中资金对流方式是怎么样的?主力和散户两方的心理怎样? 主力资金侦察战 股票进入拉升前,主力会先用部分资金进行试盘,看看多空双方力量如何。这时候,盘面看到的成交方式是这样的:主力先行挂单,对敲买卖推高股价,这个过程中产生的量,基本是主力用自身筹码和自身资金在进行活动。如果大多数人采取的是把筹码换成资金,那盘面抛压将很沉重,资金一旦向散户手中流动,主力就会很被动,就像军队没有了后援。(股票学习网http://www.8:gp8.cn) 所以,当盘面出现抛压沉重状况时,主力有两种选择:第一种是快速拉高封上涨停板,目的是虚造声势拉抬股价,以减轻抛压(接着几天会让股价慢慢滑落,好让短线客跟进,这也才能达到股票阶段性价格的平衡,为以后拉升减压)。这时候图形上呈现的是某天股票拉涨停后又恢复下跌,而量能则处于缩量状态;第二种是快速拉高而当天又快速滑落,目的是当天快速收回自身筹码和资金,以保仓位上的平衡(接着几天任由股价飘摇下跌,让其他人进行筹码资金的对流,主力继续实施底部折磨战术)。图形上呈现长阴巨量或长上影巨量,而其中的资金流动主要是散户对散户,也有部分介入的做多力量是短线客,出局的部分是对该股绝望的套牢者。 主力资金侦察战中,主力主要是保存实力,观察多空双方力量有多悬殊,其最大同盟者是长期套牢该股票的投资者,而敌人是那些持股心态不好的投资者。但是谁也无法与主力在底部共舞,主要原因是大多数投资者没有那耐心和恒心忍受这种底部折磨。 主力资金拉升战 主力利用侦察战观察盘面多次后,基本已知道了整个盘面形势,在清楚了大概有多少筹码是不流动的后,也就明白了有多少力量会和它进行财富争夺。拉升前主力将仓位基本部署完毕,也可以说,接下来的股票走势图基本已先期画好,只有在遇到大异动时才会修改方案。筹码是武器,资金是兵,激烈快速的筹码金对流--拉升战宣告展开。 拉升战方式:快速拉升(文章来源:股市入门网http://www.8gp8.cn)。 主力挂单对敲拉高,每天摆出目空一切的架势,快速拉高价格,制造短线赢利的效应,吸引更多短线客进出买卖,让短线客和短线客之间进行筹码和资金的对流。在这当中,主力主要任务是用自身资金和筹码对流,让筹码在股价上涨中升值,而短线客的频繁买卖可以省去主力资金的消耗并解除上涨时获利盘的压力。 每天股票高涨幅、封涨停是拉升战的主要手法,主力力求一气呵成,快速拉高股价远离成本区,其中或是放量拉升,或是缩量拉升。放量拉升的原因有两种:第一,主力大手笔对敲自己的筹码,虚造市场热钱的运动方向,吸引短线客目光;第二,主要成交来自于短线客对短线客的对流筹码互换,让短线客为主力做活广告,吸引下批短线客进场。缩量拉升代表筹码锁定性非常牢靠,整个股票群体一边倒,主力几乎可以将整个盘一锅端,在这一致看好的前提下对敲几笔就可以把股价拉高。散户必须学会耐心等待最佳时机

    十人炒股九人亏的典型原因到底是什么? 中外股市中90%的投资者处于亏损状态,各有各的原因,典型的有以下几种: 一、不及时止损。很多人不是不懂这个道理,就是心太软,下不了手。绝对要有停损点,因为你决不可能知道这只股票会跌多深。设置停损点或止损位,就等于为你买的股票装一个“保险丝”。如果股价大跌连跌,你却只会烧坏(损失)一根“保险丝”(止损价)。我认为,一个人是否可以做一个证券投资者,其必备的基本素质不是头脑聪明、思维敏锐,而是要有止损的勇气。 二、总想追求利润最大化。主要表现在以下三方面(来源:股票知识网:http://www.8gp8.cn)。 1.本来通过基本面、技术面已经选了一只好股,走势也可以,只是涨得慢些或在作强势整理,便耐不住性子,通过听消息或看盘面,想抓只热门股先做一下短差,再拣回原来的股票。结果往往是----左右挨耳光。这种慢车换快车的操作本身难度就很大,而且必然要冒两种风险:热门股被你发现时必定已有一定涨幅,随时会回落;基本面、技术面较好的股票在经过小幅上涨或强势整理后,随时会拉长阳,抛出容易踏空。而一旦短线失败,又不及时止损,后面的机会必然会错过。 2.很多人都认识到高抛低吸、滚动操作可获比较大的利润,也决心这么做。可一年下来,却没滚动起来,原因就是抛出后没有耐心静等其回落,便经不住又想先去抓一下热点、做短差,结果同适得其反。 3.一年到头总是满仓。股市呈现明显的波动周期,下跌周期中90%以上的股票没有获利机会。可很多股民就是不信这个邪,看着盘面上飘红的股票就手痒,总抱着侥幸心理以为自己也可以买到逆势走强的股票打短差,天天满仓。本想提高资金利用率,可往往一买就套——不止损——深度套牢。毕竟能逆势走强的是少数,而且在下跌周期中经常是今天强明天就弱,很难操作。 另外,常满仓会使人身心疲惫,失去敏锐的市场感觉,错过真正的良机。许多股民都是这样,钱在手里放不住三天,生怕踏空,究其心理就是想追求利润最大化。这种类型的股民,不论大户、散户,无不损失惨重。 其实每年只要抓住几次机会,一个时期下来收益就相当可观了,所以巴菲特年均收益才30%就成为大师了。如果一心想追求利润最大化,就会像熊瞎子掰苞米,最终往往反而利润最小化。 股市是一个充满机会、也充满陷阱的地方,一定要学会抵御秀惑,放弃一些机会,才能抓住一些机会。 三、不相信自己,却轻信别人。很多散户通过学习,也掌握了很多分析方法和技巧,有一定的分析水平。可当自己精心研究了一只股票,准备刷卡买进时,只要听旁边的股民随便说说“这只股票不好,不如XX有题材......”,就立即放弃买入,或改买XX股。莫名其妙!而当自己选的股涨起来时,只有后悔得份儿了。 四、用已经公开的消息或题材作短线。虽然都知道见利好出货,可很多散户(包括一些老股民)当看到某公司年报优良或有重组消息公布时,还是禁不住要在下午开盘前挂单买进,本想当天涨停价买进,第二天开盘冲高时抛出......80%以上的结果:高位立即套牢。不可否认,现在市场还不规范,业绩优良的年报公布之前主力早已知道,到公布时股价都有很大升幅。如果你是庄家,不出货等什么?即便真的还要往上做,会马上就给这些跟进的散户抬轿吗?既然有这么多人接货,何不先卖个好价钱出一部分,待回落再拣回也来个滚动操作? 五、四处打探消息,把道听途说的传言作为选股依据。最容易成为庄家出逃时的牺牲品。2001年上半年网络高科技股在大幅下跌之前传言四起,结果谁相信谁就高位套牢。 当然大家读了前面几章之后相信不会再犯这些错误——就象九段高手不会走错简单定式,但是棋圣也有走昏招的时候,因此股市心理修炼要时刻记在心上。 华尔街一位著名操盘手曾说:“股市中赚钱很快,但亏钱也很快,而且,每次亏钱大都是我赚了钱后洋洋自得之时发生的。”价值投资的本质与方法

    投资和投机这对孪生兄弟,在国际投资界已经被使用多年,从来没有褒贬之分,但在中国,这两个词可有着天壤之别的待遇。 投资是一个神圣的光环。许多人都言必称“投资者”,或者“价值投资者”,但实际上有几个人真正懂得投资的真谛,谁能真正做到价值投资?有些人可能认为,选好股票就可以长期持股,就可以睡大觉了。这种想法很可能产生致命的危害。 基金经理可能都有这个感受:亏钱的股票一般都是心中没底的股票,在走势不好的时候大家都会敢于止损。而亏大钱的股票却往往是很熟悉的所谓“白马股”或“好股票”。福耀玻璃就是一个很好的例子。从2002年开始,福耀玻璃多么的风光,大盘暴跌它独涨,还创出历史新高,一个全球化的故事吸引了不少人参与其中,而2004年4月之后,其股价一蹶不振,全球化的故事已经失去吸引力。在下跌过程中,许多投资者还抱着所谓“价值投资、长期持股”的思维,一直持有“好股票”,不舍得出手,从10元忍到5元,损失惨重。这种投资其实已经是相当的非理性。 真理再往前走一步,就是谬误(文章来源:股票知识网 http://www.8gp8.cn) 为什么会出现这种情况呢?主要是人类的思维惯性。 对于“白马股”,有许多人将它们列入重仓股名单,因为这类股票的优点很容易被大家所接受,一般投资者也很容易被说服。但是,如果要改变一个已有的根深蒂固的认识,也就是要否定自己,却是一件很难的事情。市场千变万化,让我们疲惫不堪。“到哪座山,唱哪首歌”,不同的股票、不同的投资阶段,如果没有相应的投资策略,没有与市场变化相适应的思想变化,只会在痛苦的泥潭中越陷越深。 市场的变化,有两个方面:一是公司的基本面可能出现了变化,未来的增长前景模糊,出现了通常所说的“业绩风险”;二是市场对公司的判断出现了变化,市场投资者对公司的定价出现了调整,这就是通常所说的“估值风险”。现在的投资者,对于前一种风险认识比较深刻,也比较好处理,因为和数字博弈容易取胜。但对于后一种风险,投资者一般尽量采取回避的态度,因为这是在和市场博弈,市场又是难以琢磨的。现实中,科班出身的基金经理都有这个偏向。 我不否认,如果股票选得正确,从长期投资业绩的角度,投资者可能取得超越市场的业绩。但对于中国共同基金的具体情况来讲,残酷的市场可能让你看不到“最后革命胜利的那一天”。一方面,在机会成本上,基金经理承受不了,许多股票一调就是两三年,把大量仓位放在无效和负效资产上,机会成本很大。另一方面,基金经理可能面临很多外部压力,比如排名、内部风险控制、领导等,这些因素随时都有可能让基金经理做出非理智的斩仓行为。善始不能善终。 所以,作为买方研究员的基金公司研究员,肩负着两个重任,一是深入把握上市公司的基本面,二是准确把握市场的态度变化。后面这一点,有志成为基金经理的研究员,还需要在工作中刻意地培养和锻炼这种市场感觉。作为基金经理的耳目,研究员要倾听市场的声音,从交流中和外部报告中分析市场的主流观点,掌握市场对公司的最新看法和对公司的最新关注点,确定市场所在的阶段。如何面对被套

    股性决定解套策略

    一、上市新股投资策略: 本周是节后的第一个交易周,没有新股上市。未来即将上市的新股见下表: 下周即将上市的新股是交通银行和天津普林。交通银行是我国第一家全国性股份制商业银行和第一家境外上市的商业银行,自汇丰入主之后,与公司积极展开在公司治理、经营管理和零售业务等领域的合作,这使得公司在治理结构和发展战略等方面获得优于其他商业银行的评价。公司目前的业务结构决定了公司具有较低的贷存比,意味着公司可以通过积极调整业务结构来实现净息差的扩大,从而增强公司盈利能力和利润增长速度。目前市场对其上市定位主要集中在13元至16元之间。 天津普林主营印刷电路板。近年来我国印刷电路板行业需求增长很快,全球印刷电路板产业有向中国转移的趋势。公司募集资金投资项目为高密度多层互连印刷电路板项目。项目总投资35000万元,项目完全投产后每年可创利8000万元。印刷电路板行业是一个周期性行业,目前股市中生产印刷电路板的公司有生益科技和超声电子,综合各种因素分析,天津普林上市后的定价应该在12元至15.90元之间。 二、下周新股申购策略: 1、新股申购意愿调查 根据中财网的一份统计调查显示,投资者的新股申购热情再度降低。 投资者新股申购意愿表 与节前相比,本周的投资者新股申购热情出现明显回落,最引人注目的是首尾两项的数据变化。一方面是不参与新股申购的比例大幅增加,从21.6%增加到24.0%;另一方面是使用全部资金参与新股申购的比例从33.9%减少到33.1%,这充分说明投资者的申购热情在降温。(文章来源:如何炒股网http://www.8gp8.cn) 出现这种降温的原因有三方面:一是新股市场囤积了大量的资金。节前发行的交通银行A股,总计冻结资金超过14500亿元,创A股市场发行冻结资金之最。这样的资金规模实际上已经占到了当前沪深流通市值的30%左右。打新资金的扩张意味着中签机会的减少。 二是新股发行节奏减缓,本周仅有一只新股发行,是的002135东南网架,发行量仅为5000万股。而目前公布的即将发行新股也只有一家公司,是安纳达 ( ),本次网上发行时间为5月21日,计划发行2000万股。这种发行速度与平常的一周四、五家公司发行的速度相比,实在是大相径庭,这将直接影响到打新资金的收益状况。 三是近期市场行情火爆,股指成功突破4000点,市场赚钱效应对打新资金具有强烈的吸引力。这些因素都动摇了打新股资金的信心,从而使得市场新股申购热情出现明显回落。 2、新股申购策略 安纳达,该公司的经营范围为生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。主要产品为锐钛型二氧化钛,主要应用于涂料、塑料、造纸、化纤、橡胶等行业。对于该公司的发行,投资者可以积极参与申购。 三、新股投资诀窍: 新股上市首日涨跌幅限制非常大,如果能把握好买卖时机,往往可以获利丰厚,是一种常见短线操作手法。具体炒作中,投资者首先要注意上市首日新股的开盘及早盘的成交量变化: 新股开盘成交量的大小是观察二级市场主力是否介入的最早信号。经验表明,开盘竞价成交量达到上市新股流通总股本的6%以上,并且开盘价偏高时,可认为有主力参与接盘,后市看好;新股开盘价并不低,但开盘成交量明显偏小,则为一级市场持股人严重惜售,中签者的惜售行为常常导致主力资金无法及时收集筹码,因而往往在上市之后出现一个深幅回调的过程,然后才能启动新的行情。 一般来讲,在开盘后前30分钟,换手率能够达到40%左右,同时相对价位并不过分高,就可以考虑在股价回落时适当介入。特别是出现大笔成交量买入的迹象时,更可以考虑介入。通过研究报告选股应注意的问题

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